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Meritage Moderate Investment Portfolio A (0P000077LO)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000077LO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Meritage Moderate Investment Portfolio (0P000077LO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meritage Moderate Investment Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,120	2,150	0,030
Acciones	26,580	26,580	0,000
Bonos	56,330	57,730	1,400
Convertibles	0,830	0,830	0,000
Preferentes	0,780	0,780	0,000
Otros	13,370	13,570	0,200

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,982	15,876
Precio/Valor contable	2,538	2,264
Precio/Ventas	1,767	1,759
Precio/Flujo de caja	10,889	9,558
Rendimiento del dividendo	2,047	2,704
Crecimiento ganancias a 5 años	10,175	9,942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,260	23,179
Industria	18,210	12,433
Tecnología	17,060	13,641
Consumo cíclico	9,230	8,290
Salud	7,140	6,471
Energía	7,010	10,494
Bienes de consumo	4,700	6,428
Suministros	3,900	4,873
Materias primas	3,780	5,956
Servicios de comunicación	3,170	5,331
Bienes raíces	2,550	2,985

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CI Canadian Bond Class A	-	26,68	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26,66	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7,52	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	7,50	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6,03	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6,02	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	4,99	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4,96	-	-
Capital Group Global Equity	-	4,92	-	-
AGF American Growth B	-	4,88	-	-

Principales fondos de bonos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NBI Conservative Portfolio Investor	3,09B	7,65	0,84	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,2B	6,70	1,03	2,49
NBI Secure Portfolio Investors	646,82M	6,24	0,19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	118,97M	7,90	1,93	3,62
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	118,97M	7,90	1,93	3,62

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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