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Metzler Multi Asset Defensive Sustainability B (0P0000YFAK)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1T6K09

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000YFAK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30B (0P0000YFAK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,590	4,880	1,290
Acciones	35,150	35,150	0,000
Bonos	55,700	55,700	0,000
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Otros	5,330	5,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,415	16,243
Precio/Valor contable	3,048	2,459
Precio/Ventas	2,468	1,783
Precio/Flujo de caja	14,445	10,375
Rendimiento del dividendo	1,738	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	11,200	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,690	20,879
Servicios financieros	17,540	16,619
Salud	14,100	12,255
Consumo cíclico	13,210	11,108
Industria	9,700	11,681
Servicios de comunicación	7,720	7,044
Materias primas	3,540	5,161
Bienes de consumo	3,340	7,299
Energía	2,710	3,632
Suministros	2,020	3,447
Bienes raíces	0,430	4,022

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,33	104,70	-0,06%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,47	99,66	-0,24%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,15	99,950	+0,23%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,95	98,20	+0,03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,44	98,710	+0,26%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,99	97,900	+0,30%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,51	96,19	+0,70%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,29	94,03	+0,61%
Microsoft	US5949181045	1,94	429,03	+1,05%
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,90	-	-

Principales fondos de acciones de Metzler Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Metzler Wachstum International	859,36M	27,28	5,02	11,14
RWS-Aktienfonds	217,55M	11,65	1,78	4,57
Metzler Multi Asset Income A	203,33M	15,77	3,50	3,03
Metzler Multi Asset Income B	203,33M	16,59	4,30	3,84
Metzler Aktien Europa AR	113,03M	3,36	-1,76	4,64

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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