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Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 315,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1T6KX0

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Z4XX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metzler Wertsicherungsfonds 96 B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	28,660	28,660	0,000
Bonos	131,880	131,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,159	15,295
Precio/Valor contable	1,933	1,994
Precio/Ventas	1,544	1,561
Precio/Flujo de caja	8,963	9,117
Rendimiento del dividendo	3,635	2,855
Crecimiento ganancias a 5 años	8,721	11,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	138,965	26,000
Efectivo	-67,625	18,537

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Standard & Poor's 500 Index	-	4,88	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4,48	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	-	4,42	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4,25	-	-
Investitionsbank Berlin 4.54%	DE000A289KP6	3,78	-	-
Investitionsbank Berlin 5.05%	DE000A2YN090	3,45	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.69%	DE000RLP1478	3,40	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3,37	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3,14	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.49%	DE000A2TR158	3,13	-	-

Principales fondos de otros activos de Metzler Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	468,66M	5,82	1,49	1,17
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	468,66M	5,55	1,23	0,89
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	468,66M	5,23	0,92	0,60
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	315,41M	3,39	1,35	0,72
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	315,41M	3,13	0,90	0,08

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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