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Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 318,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1T6KX0

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Z4XX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metzler Wertsicherungsfonds 96 B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	132.129,580	132.129,580	0,000
Bonos	111,340	111,340	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,284	15,371
Precio/Valor contable	1,919	2,028
Precio/Ventas	1,603	1,608
Precio/Flujo de caja	9,085	9,204
Rendimiento del dividendo	3,350	2,835
Crecimiento ganancias a 5 años	8,637	11,440

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	115,148	26,531
Efectivo	-132.144,800	4.897,720

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Japan Exchange Group Inc.	-	132.010,61	-	-
Hsi Services Ltd.	-	80,92	-	-
Standard & Poor's 500 Index	-	7,04	-	-
ASX Ltd. (ASX)	-	6,03	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	-	5,69	-	-
Future on S&P Canada 60 Index	-	4,67	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	4,50	-	-
Investitionsbank Berlin 4.82%	DE000A289KP6	3,82	-	-
Swiss Market Index (SMI)	-	3,60	-	-
Investitionsbank Berlin 5.32%	DE000A2YN090	3,49	-	-

Principales fondos de otros activos de Metzler Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	462,2M	7,05	2,02	1,42
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	462,2M	6,84	1,77	1,14
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	462,2M	4,70	0,76	0,64
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	318,97M	5,05	1,92	0,93
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	318,97M	2,91	0,79	0,16

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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