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Metzler Wertsicherungsfonds 96 Tr (0P0000PO7P)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 317,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0YJMR8

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000PO7P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (0P0000PO7P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30,180	30,180	0,000
Bonos	120,990	120,990	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,906	15,295
Precio/Valor contable	1,926	1,994
Precio/Ventas	1,502	1,561
Precio/Flujo de caja	9,192	9,117
Rendimiento del dividendo	3,604	2,855
Crecimiento ganancias a 5 años	9,045	11,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	120,995	26,000
Efectivo	-51,174	18,537

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Standard & Poor's 500 Index	-	5,72	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	-	4,46	-	-
Investitionsbank Berlin 4.01%	DE000A289KP6	3,81	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3,68	-	-
Investitionsbank Berlin 4.51%	DE000A2YN090	3,47	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.18%	DE000RLP1478	3,43	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3,20	-	-
Saarland 4.46%	DE000A289KC4	3,19	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.19%	DE000A2TR158	3,16	-	-
Hessen (Land) 3.64%	DE000A1RQEQ4	3,15	-	-

Principales fondos de otros activos de Metzler Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	471,63M	5,23	0,92	0,60
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	471,63M	5,82	1,49	1,17
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	471,63M	5,55	1,23	0,89
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	316,67M	3,16	1,09	0,47
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	316,67M	3,39	1,35	0,72

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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