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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,090 | 101,090 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50,734 | 70,527 |
Gobierno | 32,301 | 14,714 |
Titulizado | 17,949 | 14,591 |
Efectivo | -1,225 | 6,759 |
Municipal | 0,240 | 1,024 |
Número de posiciones en largo: 311
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 11,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.63% | - | 6,35 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 4,57 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4,40 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.73% | - | 0,89 | - | - | |
Element Fleet Management Corp 6.27% | - | 0,82 | - | - | |
Entergy Louisiana, LLC 0.95% | - | 0,77 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | - | 0,71 | - | - | |
OBX 2024-NQM2 TRUST 5.88% | - | 0,71 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFS Meridian Funds Emerging Markets | 2,4B | 0,51 | -1,27 | 3,53 | ||
MFSM EM Debt Fund I1 USD | 2,4B | 0,40 | -1,96 | 2,74 | ||
MFSM EM Debt Fund W1 USD | 2,4B | 0,35 | -2,10 | 2,59 | ||
MFSM EM Debt Fund W2 USD | 2,4B | 0,35 | -2,09 | 2,59 | ||
MFSM Limited Maturity Fund W1 USD | 1,07B | 0,08 | 0,30 | 1,41 |
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