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M&g Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,34B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000GBS4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,320	1,440	0,120
Acciones	98,690	98,690	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,610	15,174
Precio/Valor contable	2,440	2,639
Precio/Ventas	1,096	1,815
Precio/Flujo de caja	9,586	10,310
Rendimiento del dividendo	3,878	3,470
Crecimiento ganancias a 5 años	8,266	8,553

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	14,420	19,283
Bienes de consumo	14,050	11,795
Tecnología	14,040	15,196
Salud	12,890	12,531
Consumo cíclico	12,760	8,867
Materias primas	10,830	3,776
Energía	8,910	5,624
Industria	6,610	12,241
Servicios de comunicación	3,700	6,632
Suministros	1,790	5,130

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Methanex	CA59151K1084	7,64	65,28	-1,14%
Imperial Brands	GB0004544929	7,55	2.792,00	-0,78%
Gibson Energy Inc.	CA3748252069	4,52	23,70	-1,04%
Broadcom	US11135F1012	4,34	233,04	-1,17%
Keyera Corp.	CA4932711001	4,27	42,05	-0,43%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	4,07	53,90	-3,70%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4,01	10,07	-0,30%
Microsoft	US5949181045	3,92	408,43	-0,51%
VF	US9182041080	3,69	25,59	+0,20%
Meta Platforms	US30303M1027	3,65	736,67	+1,11%

Principales fondos de acciones de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,34B	5,66	12,62	11,23
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,34B	5,66	12,62	11,22
GB00B4WV2P70	2,33B	4,68	6,52	10,28
GB0030932452	2,33B	4,64	6,10	9,64
GB00B6677B69	445,99M	6,11	2,89	4,30

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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