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Mi-plan Ip Enhanced Income Fund A1 (0P0000VWZF)

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27/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,93B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: IP Management Company

ISIN: ZAE000163135

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VWZF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1 (0P0000VWZF). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,560	3,560
Acciones	5,690	5,690
Bonos	90,760	90,760

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,029	14,943
Precio/Valor contable	2,664	1,313
Precio/Ventas	3,638	3,456
Precio/Flujo de caja	10,906	11,795
Rendimiento del dividendo	5,361	7,250
Crecimiento ganancias a 5 años	6,000	9,532

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100,000	18,851

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	27,64	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	8,21	-	-
Bayb30 15.55% 300927	-	4,14	-	-
Abh001 12.60000% 200329	-	3,73	-	-
4ts50a 13.00% 230225	-	3,39	-	-
Coca-Cola	US1912161007	3,05	62,45	-0,19%
Agria1 12.99660% 281025	-	3,03	-	-
ABSA GROUP LTD 31/12/99 7.933%	ZAG000164906	2,71	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2,52	-	-
Frb37 11.33300% 260229	-	2,47	-	-

Principales fondos de bonos de IP Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1,2B	7,35	6,99	6,23
FG IP Jupiter Income Fund of A	1,2B	9,77	8,71	7,72
Thyme Wealth IP Income Multi AssetA	671,7M	10,89	9,94	-
IP Interest Plus Fund	147,76M	8,24	7,44	7,09

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español a 10 años	3,084	+0,013	+0,42%
español a 2 años	2,211	-0,040	-1,78%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3895	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,821	+0,011	+0,21%
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