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Migdal Bond Rated-security Component Il! (LP68041533)

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22/09 - Mercado cerrado. Valores en ILS ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 260,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051129091

S/N: 5112909

Clase de activo: Bono

General
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Foro

Posiciones en LP68041533

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Migdal Total Return - Safety Component! (LP68041533). Nuestra información sobre los activos en cartera de Migdal Total Return - Safety Component! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,410	4,410
Bonos	92,940	92,940
Convertibles	0,030	0,030
Otros	2,620	2,620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,707	7,760
Precio/Valor contable	0,756	0,837
Precio/Ventas	0,230	0,341
Precio/Flujo de caja	4,602	4,735
Rendimiento del dividendo	2,507	3,037
Crecimiento ganancias a 5 años	3,700	5,923

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,131	85,441
Efectivo	4,393	2,735
Gobierno	0,861	11,117

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 345

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	2,39	116,95	0,00%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	2,19	115,700	0,00%
G CITY B16	IL0012607854	1,93	100,600	0,00%
Tamar Petroleum 4.69% 30-08-28	IL0011413320	1,70	97,95	0,00%
Navitas Petroleum Ltd. 6.7%	IL0012048257	1,59	-	-
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,48	92,220	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,45	117,20	0,00%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,41	113,580	0,00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,29	106,850	0,00%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	1,27	115,77	0,00%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,75B	2,83	2,72	0,92
IL0051343098	6,47B	2,83	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	747,1M	3,95	1,51	1,49
Migdal Portfolio	637M	4,14	1,80	-
IL0051277098	582,3M	2,07	0,13	-

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español a 2 años	2,346	-0,009	-0,38%
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