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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64,600 | 64,600 | 0,000 |
Bonos | 3,620 | 3,620 | 0,000 |
Otros | 31,780 | 31,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 64,597 | 57,093 |
Corporativo | 3,622 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 34,51 | - | - | |
TANGSHAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE | - | 4,74 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE | - | 4,73 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 4,71 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 4,16 | - | - | |
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2.7 2023 2 | - | 3,62 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 2,36 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 2,36 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 265TH ISSUANCE | - | 2,35 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 196TH ISSUANCE | - | 2,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A | 18,94B | 0,65 | 1,92 | 2,92 | ||
Royal Enhance Income Annual Int B A | 1,3B | 1,75 | 3,83 | 5,57 | ||
Royal Enhance Income Annual Int B C | 1,3B | 1,62 | 3,41 | 5,15 | ||
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD | 740,29M | 0,62 | 1,82 | - | ||
MinSheng Royal Cash Profit MM A | 740,29M | 0,60 | 1,75 | 2,64 |
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