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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 200,24M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 164103030

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mistral Cartera Equilibrada R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,19	17,09	7,90
Acciones	51,44	51,49	0,05
Bonos	37,52	42,22	4,70
Convertibles	0,32	0,32	0,00
Preferentes	0,01	0,02	0,01
Otros	1,52	2,77	1,25

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,11	16,75
Precio/Valor contable	2,88	2,57
Precio/Ventas	2,03	1,88
Precio/Flujo de caja	12,54	10,84
Rendimiento del dividendo	1,90	2,43
Crecimiento ganancias a 5 años	10,70	10,84

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,53	21,08
Servicios financieros	15,73	15,87
Consumo cíclico	11,66	10,86
Industria	11,46	11,78
Salud	10,17	12,34
Servicios de comunicación	8,20	7,00
Bienes de consumo	4,62	7,31
Materias primas	3,60	4,97
Energía	2,87	3,94
Suministros	2,60	3,44
Bienes raíces	2,55	4,03

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,04	119,47	+0,20%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,10	70,192	+1,64%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	5,92	83,950	+0,20%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,69	3.799,440	+1,33%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,66	11,947	+1,32%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,74	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,60	123,760	+0,01%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,55	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,53	43,380	+0,07%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,52	-	-

Principales fondos de acciones de Tressis Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mistral Cartera Equilibrada I FI	200,24M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa I	171,96M	18,30	4,54	-
Boreas Cartera Activa R FI	171,96M	17,59	3,92	5,81
ES0180709000	49,83M	8,87	0,57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	44,86M	7,35	0,93	0,74

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Gonzalo Velasco 02.05.2021 1:42

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buen fondo, todos los meses voy metiendo algo y muy contento con el rendimiento

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Petróleo crudo WTI	72,78	+0,16	+0,22%
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EE.UU. 30A	4,775	-0,015	-0,31%
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