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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk Kl A (0P0000Q27X)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,84B

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254126

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000Q27X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk (0P0000Q27X). Nuestra información sobre los activos en cartera de MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,790	6,790	0,000
Bonos	93,210	93,210	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93,206	53,116
Efectivo	6,794	13,503

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	5,04	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	3,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	2,88	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	2,58	-	-
Tailandia 14A	TH0623035C07	2,29	2,724	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	2,17	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	2,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,98	95,79	+0,32%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,87	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	1,79	-	-

Principales fondos de bonos de Sparindex, Værdipapirfonden

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MMI Nye Obligationsmarkeder Invest		369,9M	2,10	1,79	1,00

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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