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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta (0P0000Q27U)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 371,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254043

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Foro

Posiciones en 0P0000Q27U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U). Nuestra información sobre los activos en cartera de MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,650	4,730	1,080
Bonos	96,350	96,350	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,349	52,541
Efectivo	3,651	13,837

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	5,47	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	3,46	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	2,76	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	2,56	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	2,44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.91%	MYBML1900018	2,23	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2,21	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	2,20	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,18	-	-
Tailandia 14A	TH0623035C07	2,17	2,724	0,00%

Principales fondos de bonos de Sparindex, Værdipapirfonden

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MMI Nye Obligationsma Investec Akk		1,84B	3,22	0,95	1,60

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