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Mnc Dana Lancar (0P0000SYLA)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000005907

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MNC Dana Lancar (0P0000SYLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de MNC Dana Lancar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	73,680	73,680	0,000
Bonos	29,410	29,410	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	73,676	41,802
Corporativo	29,412	21,852

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligasi Berkelanjutan I Fif Thp I Thn 2012 Seri B	-	9,69	-	-
Pt Bank Jabar	-	9,31	-	-
Pt Bank Bri Syariah	-	9,31	-	-
Pt Bank Bumiputra	-	9,31	-	-
Pt Bank Mayapada	-	7,45	-	-
Pt Bank Jabar Syariah Banten	-	6,52	-	-
Toyota Astra Fin Services Iii A 2013	-	5,41	-	-
Pt Bank Bukopin	-	4,65	-	-
Toyota Astra Fin Services I C 2011	-	3,76	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Admf I 2013 A	-	3,72	-	-

Principales fondos de bonos de PT MNC Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MNC Dana Syariah		81,36B	0,59	6,23	5,21
	MNC Dana Likuid		76,01B	0,60	6,59	5,15

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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Oro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Plata	32,855	+0,129	+0,40%
Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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