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Monega Dänische Covered Bonds (i) (0P00013U4U)

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03/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSW48

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00013U4U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Monega Dänische Covered Bonds (I) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,640	102,080	101,440
Bonos	99,360	99,360	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,021	118,146
Titulizado	84,543	74,785
Gobierno	14,817	20,603
Efectivo	0,619	2,408

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	10,68	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	5,86	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4,90	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4,42	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	4,15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	4,02	-	-
DLR Kredit AS 5%	DK0006356696	3,72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3,43	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004608189	2,92	-	-

Principales fondos de bonos de Nykredit Bank AS

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Monega Danische Covered Bonds (R)	111,26M	5,41	0,00	-
Monega Euro-Bond	81,28M	2,19	-3,08	-0,36
Landert Bond Opportunities I	61,29M	5,19	0,86	1,52
WGZ Corporate M R	23,13M	4,08	-0,68	-
WGZ Corporate M I	23,13M	4,42	-0,36	1,03

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español a 2 años	2,154	-0,049	-2,22%
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