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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,310 | 103,950 | 100,640 |
Bonos | 96,690 | 96,690 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,023 | 103,081 |
Titulizado | 80,516 | 76,836 |
Gobierno | 16,171 | 18,695 |
Efectivo | 3,337 | 2,397 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 1.5% | DK0009923054 | 12,24 | - | - | |
DLR Kredit AS 1% | DK0006352513 | 4,86 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1.5% | DK0004608189 | 3,94 | - | - | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% | DK0002039049 | 3,55 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 3% | DK0004622925 | 3,28 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 2% | DK0009513582 | 3,08 | - | - | |
DLR Kredit AS 1.5% | DK0006346465 | 2,95 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009540551 | 2,76 | - | - | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | DK0002040641 | 2,51 | - | - | |
DLR Kredit AS 3% | DK0006354725 | 2,42 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 108,67M | 0,40 | 0,74 | - | ||
Monega Euro-Bond | 71,53M | -14,54 | -6,00 | -0,23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,35M | 1,42 | -0,13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26,75M | -0,91 | 0,52 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24,44M | 0,76 | -1,55 | 1,00 |
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