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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,360 | 14,380 | 0,020 |
Bonos | 85,640 | 85,640 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49,579 | 49,407 |
Gobierno | 36,059 | 34,630 |
Efectivo | 14,362 | 18,127 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 9,60 | 99,98 | +0,01% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732% | DE000LB39BG3 | 8,06 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 7,92 | 99,182 | +0,00% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25% | XS2558953621 | 6,46 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4,85 | 100,510 | -0,01% | |
Finland .5 15-Sep-2029 | FI4000369467 | 4,44 | 91,780 | +0,64% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,39 | 104,790 | -0,08% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400IVT8 | 3,27 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A382988 | 3,26 | - | - | |
Austria 2.5 20-Oct-2029 | AT0000A3EPP2 | 3,25 | 100,440 | -0,05% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 111,06M | 5,64 | 0,21 | 0,77 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 111,06M | 5,41 | 0,00 | - | ||
Monega Euro-Bond | 80,92M | 2,19 | -3,08 | -0,36 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,18M | 5,19 | 0,86 | 1,52 | ||
WGZ Corporate M R | 23,09M | 4,08 | -0,68 | - |
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