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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund M (0P00016QPO)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Monocle

ISIN: LU1116043040

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00016QPO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Monocle Fund SICAV Monocle Fund M (0P00016QPO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Monocle Fund SICAV Monocle Fund M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	41,970	41,970
Bonos	57,880	57,880
Convertibles	0,140	0,140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,531	16,321
Precio/Valor contable	1,971	2,513
Precio/Ventas	2,107	1,861
Precio/Flujo de caja	9,350	10,166
Rendimiento del dividendo	1,751	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	10,488	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	36,190	12,511
Servicios de comunicación	21,560	7,708
Energía	13,140	3,180
Bienes de consumo	10,670	7,673
Consumo cíclico	9,420	12,459
Industria	6,460	11,996
Tecnología	2,570	21,070

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes	-	18,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12,80	99,88	-0,01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12,73	99,775	+0,01%
Alphabet Inc Class A	-	9,05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6,84	-	-
Tidewater Inc	-	5,51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4,64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,48	54,46	+0,70%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4,34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4,22	99,89	+1,05%

Principales fondos de acciones de MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		107,99M	1,97	2,47	3,72
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		107,99M	1,46	1,90	-

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