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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,41 | 9,60 | 0,19 |
Bonos | 90,40 | 95,05 | 4,65 |
Convertibles | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13,66 |
Precio/Valor contable | 1,94 | 1,73 |
Precio/Ventas | 2,64 | 1,44 |
Precio/Flujo de caja | 4,15 | 7,99 |
Rendimiento del dividendo | 0,04 | 3,52 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,60 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 32,46 | 28,19 |
Gobierno | 27,68 | 22,76 |
Corporativo | 31,54 | 43,81 |
Efectivo | 7,24 | 13,44 |
Derivado | 1,08 | 9,16 |
Número de posiciones en largo: 454
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 7,60 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 4,78 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,12 | 1.015,42 | -0,16% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,23 | - | - | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 1,06 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 0,97 | - | - | |
United States Treasury Bills 0.01% | - | 0,94 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | - | 0,77 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 0,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt IncS | 5,15B | 1,75 | 3,04 | - | ||
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt IncA | 4,72B | 1,71 | 2,93 | - | ||
Consulting Group Core Fixed Income | 1,77B | -3,64 | -4,23 | 1,17 | ||
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt Inc | 1,27B | 1,73 | 2,99 | - | ||
Consulting Group Ultra-Shrt Trm F/I | 321,5M | 2,04 | 2,66 | - |
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