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Ms Quantitative Allocation Balanced A (233015)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94,69M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Morgan Stanley Huaxin Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 233015

Histórico de datos de los precios del fondo Ms Quantitative Allocation Balanced A (233015). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ms Quantitative Allocation Balanced A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.11.2024	1,061	1,061	1,061	1,061	1,14%
26.11.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,00%
25.11.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	-0,38%
22.11.2024	1,053	1,053	1,053	1,053	-2,41%
21.11.2024	1,079	1,079	1,079	1,079	-0,09%
20.11.2024	1,080	1,080	1,080	1,080	0,19%
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15.11.2024	1,076	1,076	1,076	1,076	-0,74%
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08.11.2024	1,098	1,098	1,098	1,098	-1,08%
07.11.2024	1,110	1,110	1,110	1,110	2,12%
06.11.2024	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,64%
05.11.2024	1,094	1,094	1,094	1,094	1,30%
04.11.2024	1,080	1,080	1,080	1,080	0,93%
01.11.2024	1,070	1,070	1,070	1,070	0,66%
31.10.2024	1,063	1,063	1,063	1,063	-0,75%
30.10.2024	1,071	1,071	1,071	1,071	-0,74%
29.10.2024	1,079	1,079	1,079	1,079	-0,74%
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Máximo: 1,110

Mínimo: 1,049

Diferencia: 0,061

Promedio: 1,078

% var.: -2,302

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