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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,400 | 1,420 | 0,020 |
Bonos | 100,950 | 119,040 | 18,090 |
Convertibles | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,730 | 86,753 |
Gobierno | 5,260 | 16,739 |
Efectivo | 0,902 | 12,194 |
Titulizado | 0,459 | 3,493 |
Número de posiciones en largo: 269
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2yr Note Mar25 | - | 10,68 | - | - | |
Us Long Bond Mar25 | - | 8,25 | - | - | |
Can 10yr Bond Fut Mar25 | - | 2,48 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 6.254% | - | 2,39 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 1,28 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.468% | - | 1,27 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 1,00 | - | - | |
ING Groep N.V. 1% | XS2079079799 | 0,97 | - | - | |
KeyBank National Association 5.85% | - | 0,97 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1% | FR0014000OZ2 | 0,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4,65B | 4,77 | -0,83 | 1,19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 4,66B | 4,78 | -0,82 | 1,19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 4,65B | 5,19 | -0,43 | 1,60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4,65B | 5,22 | -0,43 | 1,60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4,66B | 5,51 | -0,14 | 1,83 |
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