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Morinvest Sicav, S.a. Fi (0P0000ISWK)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 668,17M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000ISWK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de MORINVEST, SICAV, SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,000	34,500	28,500
Acciones	52,430	53,310	0,880
Bonos	35,070	36,040	0,970
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	6,450	8,150	1,700

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,711	16,372
Precio/Valor contable	3,394	2,521
Precio/Ventas	2,403	1,872
Precio/Flujo de caja	12,504	10,231
Rendimiento del dividendo	2,164	2,420
Crecimiento ganancias a 5 años	10,372	11,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,530	21,138
Bienes de consumo	14,570	7,529
Servicios financieros	12,150	15,931
Consumo cíclico	11,520	12,602
Salud	11,520	11,948
Industria	10,670	12,006
Servicios de comunicación	5,740	7,805
Energía	3,870	3,148
Materias primas	3,510	6,609
Suministros	3,290	2,818
Bienes raíces	0,620	2,845

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 197

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11,50	100,92	-0,11%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,92	28,00	0,00%
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	3,90	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3,45	38,02	-0,03%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,45	34,39	+0,26%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,82	98,550	-0,26%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	2,45	170,37	-0,04%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,14	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	2,00	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,49M	0,77	1,17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,57M	0,79	1,10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,47M	1,12	1,33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,5M	0,40	1,72	0,18
Quality Global FI	8,61M	1,11	2,26	-1,31

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Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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