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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 664,82M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000ISWK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de MORINVEST, SICAV, SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,190	23,660	18,470
Acciones	50,090	51,600	1,510
Bonos	39,150	39,680	0,530
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	5,520	7,560	2,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,966	16,321
Precio/Valor contable	3,469	2,513
Precio/Ventas	2,381	1,861
Precio/Flujo de caja	12,614	10,166
Rendimiento del dividendo	2,176	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	10,540	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,960	21,070
Bienes de consumo	14,780	7,673
Servicios financieros	13,640	15,112
Salud	11,650	12,511
Consumo cíclico	11,170	12,459
Industria	10,200	11,996
Servicios de comunicación	5,350	7,708
Suministros	4,740	2,887
Materias primas	4,060	6,719
Energía	3,860	3,180
Bienes raíces	0,590	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 200

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9,43	37,90	+0,02%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9,35	169,85	+0,02%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6,18	120,23	0,00%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,76	27,00	-1,46%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,38	33,97	+0,66%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,42	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2,22	12,93	+0,44%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000127T2	2,12	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,03	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	1,94	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,08M	3,20	0,71	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,98M	3,51	0,43	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,07M	4,73	0,35	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,62M	2,98	1,75	0,16
Quality Global FI	8,57M	1,07	2,28	-1,49

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español a 2 años	2,358	-0,014	-0,59%
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