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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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05/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 249,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00007DLJ

Histórico de datos de los precios del fondo Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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05.02.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	0,16%
04.02.2025	1,052	1,052	1,052	1,052	0,06%
03.02.2025	1,051	1,051	1,051	1,051	-0,23%
31.01.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	-0,17%
30.01.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	0,43%
29.01.2025	1,051	1,051	1,051	1,051	0,10%
28.01.2025	1,049	1,049	1,049	1,049	0,47%
24.01.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,11%
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22.01.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,11%
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20.01.2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,15%
17.01.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,20%
16.01.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,46%
15.01.2025	1,032	1,032	1,032	1,032	0,43%
14.01.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	0,11%
13.01.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	-0,20%
10.01.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,40%
09.01.2025	1,032	1,032	1,032	1,032	0,00%
08.01.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	0,00%
07.01.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,14%
06.01.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,14%

Máximo: 1,055

Mínimo: 1,026

Diferencia: 0,029

Promedio: 1,041

% var.: 1,997

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