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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,230 | 5,800 | 2,570 |
Acciones | 64,760 | 64,770 | 0,010 |
Bonos | 26,550 | 28,130 | 1,580 |
Convertibles | 0,810 | 0,810 | 0,000 |
Preferentes | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Otros | 4,430 | 4,460 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,888 | 16,683 |
Precio/Valor contable | 2,425 | 2,459 |
Precio/Ventas | 1,635 | 1,747 |
Precio/Flujo de caja | 10,869 | 10,398 |
Rendimiento del dividendo | 2,438 | 2,443 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,186 | 11,068 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18,580 | 20,509 |
Servicios financieros | 16,490 | 14,662 |
Salud | 16,390 | 12,996 |
Industria | 11,570 | 12,123 |
Consumo cíclico | 7,990 | 10,776 |
Servicios de comunicación | 7,940 | 7,048 |
Bienes de consumo | 7,060 | 7,564 |
Energía | 5,080 | 3,875 |
Suministros | 4,060 | 3,084 |
Materias primas | 3,580 | 5,785 |
Bienes raíces | 1,250 | 3,297 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners US Equity I EUR Acc | IE00BN4GYJ17 | 6,17 | - | - | |
FTGF CB US Value PR EUR Acc | IE00B23Z6745 | 5,61 | - | - | |
DNB Fund Technology institutional A | LU1047850778 | 5,57 | - | - | |
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc | IE000U7N7YE2 | 4,91 | - | - | |
Robeco BP US Select Opportunities Equities I € | LU0975848853 | 4,07 | 384,350 | +0,60% | |
Comgest Growth America EUR I H Acc | IE00BZ0RSM31 | 4,01 | - | - | |
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc | IE00BDGV0L82 | 4,00 | - | - | |
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc | LU2038755091 | 3,99 | - | - | |
AB Select US Equity I EUR | LU0787777027 | 3,59 | - | - | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 3,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Value Investors Patrimoine | 182,15M | 7,34 | 3,52 | 3,90 | ||
Smart Value Investors Patrimoine Fl | 182,15M | 6,97 | 3,05 | 3,43 | ||
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed | 149,07M | 13,83 | 9,84 | 10,97 | ||
Longview GlblEqCurr UnH L1 | 149,07M | 14,65 | 10,90 | - | ||
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe | 149,07M | 9,50 | 8,93 | 11,97 |
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