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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,740 | 0,830 | 0,090 |
Bonos | 92,040 | 92,040 | 0,000 |
Convertibles | 6,400 | 6,400 | 0,000 |
Otros | 0,830 | 0,830 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80,097 | 14,619 |
Gobierno | 18,342 | 14,933 |
Efectivo | 0,735 | 161,584 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001141729 | 11,45 | - | - | |
Main Capital Funding 5.75% | DE000A0G18M4 | 8,67 | - | - | |
Main Capital Funding 5.5% | DE000A0E4657 | 7,97 | - | - | |
Furstenberg Cap II 0% | DE000A0EUBN9 | 5,33 | - | - | |
Capital Funding GmbH | DE0007070088 | 4,21 | - | - | |
DT Postbk Tst Ii 4.2% | DE000A0DHUM0 | 3,93 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 2.7% | XS1629658755 | 3,90 | - | - | |
SBAB Bank AB (publ) 0.25% | XS1678974525 | 3,46 | - | - | |
Deutsche Bank Capital Finance Trust I | DE000A0E5JD4 | 3,20 | - | - | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 3% | CH0363658615 | 2,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warburg Pax Substanz Fonds | 305,47M | 3,24 | 0,20 | 1,74 | ||
Dirk Muller Premium Aktien R | 260,84M | 1,39 | -1,20 | - | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 143,56M | 6,84 | -0,41 | 2,14 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 143,56M | 6,84 | -0,41 | 2,26 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 143,56M | 7,02 | -0,71 | 2,34 |
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