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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,560 | 4,560 | 0,000 |
Acciones | 12,040 | 12,040 | 0,000 |
Bonos | 73,070 | 73,070 | 0,000 |
Convertibles | 10,020 | 10,020 | 0,000 |
Otros | 0,330 | 0,400 | 0,070 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72,539 | 14,619 |
Gobierno | 4,790 | 14,933 |
Efectivo | 4,554 | 161,584 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MPF Odin | DE000A2DJU20 | 29,39 | - | - | |
Cs London Expressztf Sx5e 15.01.2024 Bv:1 | DE000CS8A2T0 | 5,96 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 2.7% | XS1629658755 | 5,44 | - | - | |
Societe Generale Effekten GmbH | DE000SGM98L0 | 5,22 | - | - | |
Cs London Expressztf Sx5e 15.01.2024 Bv:1 | DE000CS8A2R4 | 4,82 | - | - | |
Main Capital Funding 5.5% | DE000A0E4657 | 4,64 | - | - | |
Furstenberg Cap II 0% | DE000A0EUBN9 | 4,52 | - | - | |
Cs London Expressztf Sx5e 29.12.2023 Bv:1 | DE000CS8A109 | 4,17 | - | - | |
Capital Funding GmbH | DE0007070088 | 3,17 | - | - | |
DT Postbk Tst Ii 4.2% | DE000A0DHUM0 | 2,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warburg Pax Substanz Fonds | 305,47M | 3,24 | 0,20 | 1,74 | ||
Dirk Muller Premium Aktien R | 260,84M | 1,39 | -1,20 | - | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 143,56M | 6,84 | -0,41 | 2,14 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 143,56M | 6,84 | -0,41 | 2,26 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 143,56M | 7,02 | -0,71 | 2,34 |
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