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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Bonos | 99,940 | 101,720 | 1,780 |
Convertibles | 4,310 | 4,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,654 | 80,706 |
Gobierno | 9,225 | 12,130 |
Efectivo | 0,627 | 11,596 |
Titulizado | 0,056 | 7,704 |
Derivado | 0,008 | 11,716 |
Número de posiciones en largo: 478
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 5,75 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 3,80 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 2,68 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 0,65 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.75% | XS2577826386 | 0,64 | - | - | |
U.S. Bancorp. 3.813% | XS2823936039 | 0,60 | - | - | |
Upjohn Finance B.V 1.362% | XS2193982803 | 0,60 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | XS2904540775 | 0,57 | - | - | |
Swedbank AB (publ) 2.875% | XS2930571174 | 0,56 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,54 | 90,55 | -0,24% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4,66B | 4,77 | -0,83 | 1,19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 4,66B | 4,78 | -0,82 | 1,19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4,66B | 5,22 | -0,43 | 1,60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4,66B | 5,51 | -0,14 | 1,83 | ||
Investment Funds Euro Corporate Boz | 4,66B | 5,28 | -0,35 | 1,65 |
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