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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,440 | 0,880 | 0,440 |
Bonos | 99,050 | 104,000 | 4,950 |
Convertibles | 2,070 | 2,070 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,425 | 78,570 |
Gobierno | 6,512 | 12,126 |
Efectivo | 0,292 | 13,174 |
Titulizado | 0,259 | 7,797 |
Número de posiciones en largo: 409
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,52 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3,02 | - | - | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 2,15 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 0,81 | - | - | |
Upjohn Finance B.V 1.362% | XS2193982803 | 0,72 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913% | XS2712746960 | 0,69 | - | - | |
BPCE SA 4% | FR001400E797 | 0,68 | - | - | |
BMW US Capital, LLC 3.375% | DE000A3LT423 | 0,65 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,65 | 88,50 | +0,00% | |
Bank of America Corp. 1.102% | XS2345798271 | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4,04B | 0,93 | 0,88 | 2,95 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4,04B | 0,69 | -0,24 | 1,82 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4,04B | 0,95 | 0,87 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4,04B | 0,76 | 0,20 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppAHR EUR | 4,04B | 0,38 | -1,57 | 0,56 |
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