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MTF TR Index CPI-Linked A (0P00018G9P)

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 380,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051233448

S/N: 5123344

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00018G9P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MTF Index Linked A (0P00018G9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF Index Linked A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,050	0,230	0,180
Bonos	100,120	100,120	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100,121	97,349
Efectivo	0,055	1,003

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2,02	112,76	+0,01%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2,01	145,27	+0,04%
Mega Or B9	IL0011651416	2,01	110,82	0,00%
Generation C B3	IL0011845554	2,01	105,25	+0,09%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2,01	111,12	+0,12%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,00	118,65	+0,04%
Keystone B1	IL0011821878	2,00	107,70	+0,07%
Direct Finan B5	IL0011828311	2,00	109,48	+0,05%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	2,00	112,93	-0,10%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,00	-	-

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,25B	3,82	4,32	1,43
IL0051343098	5,79B	3,82	4,30	-
IL0051380942	5,42B	3,74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	1,01B	4,75	5,29	2,32
IL0051277098	677,99M	5,32	5,37	-

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español a 2 años	2,127	+0,017	+0,81%
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