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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,020 | 0,740 | 0,720 |
Bonos | 99,980 | 99,980 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54,755 | 34,749 |
Gobierno | 42,300 | 61,171 |
Titulizado | 2,922 | 1,492 |
Efectivo | 0,023 | 6,498 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Aust10y | - | 5,96 | - | - | |
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033 | AU000XCLWAG2 | 3,35 | 102,069 | -0,41% | |
Australia 1 21-Dec-2030 | AU0000087454 | 3,12 | 82,780 | +0,94% | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029 | AU000XCLWAX7 | 2,90 | 94,037 | -0,21% | |
1 Nbn Co Ltd 251203 | - | 2,04 | - | - | |
2 Newswales 330308 | - | 1,99 | - | - | |
New York Life Global Funding 5.35% | AU3CB0302685 | 1,92 | - | - | |
3 Newswales 270520 | - | 1,71 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU0000018434 | 1,65 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | AU3CB0295509 | 1,62 | 100,470 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 282,99B | 4,77 | 4,09 | 2,56 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 193,14B | 6,10 | 7,21 | 4,97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 131,94B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 110,2B | -1,72 | -2,26 | 0,09 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 87,72B | 5,25 | 1,26 | 2,87 |
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