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Muam Mufj Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,84B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000RH0

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,160	2,160	0,000
Bonos	97,840	97,840	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,836	78,961
Efectivo	2,165	6,265

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,31	95,010	+0,25%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,29	98,40	+0,11%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,28	98,61	+0,20%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0003811444	1,26	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,19	85,440	+0,46%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,11	91,510	+0,41%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,11	97,66	+0,29%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,10	112,660	+0,35%
Francia 30A	FR0010773192	1,05	3,779	-1,31%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,02	97,370	+0,17%

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	255,71B	4,97	3,57	1,15
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	194,36B	11,15	6,24	3,59
Slim Developed Countries Bond Index	158,82B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	104,68B	-3,11	-2,72	-0,36
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	76,71B	2,68	1,11	1,56

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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