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Multi-asset Income Strategy Class Series F-5 (0P0000V5PO)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Russell Investments Canada Limited

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000V5PO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multi-Asset Income Strategy Class Series F-5 (0P0000V5PO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Asset Income Strategy Class Series F-5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,560	8,980	0,420
Acciones	31,700	31,800	0,100
Bonos	47,990	48,060	0,070
Convertibles	6,370	6,370	0,000
Preferentes	0,440	0,440	0,000
Otros	4,930	5,700	0,770

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,350	16,201
Precio/Valor contable	1,816	2,420
Precio/Ventas	1,594	1,738
Precio/Flujo de caja	9,212	10,126
Rendimiento del dividendo	3,118	2,563
Crecimiento ganancias a 5 años	10,681	10,366

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	17,590	3,878
Servicios financieros	14,570	20,323
Industria	14,140	11,853
Tecnología	12,510	16,884
Consumo cíclico	7,610	8,506
Salud	6,590	8,699
Energía	6,320	7,636
Suministros	6,290	4,241
Servicios de comunicación	5,320	6,005
Materias primas	4,790	5,555
Bienes de consumo	4,270	7,090

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34,00	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr A	-	10,56	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6,70	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	6,52	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4,81	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3,88	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3,87	-	-
Russell Inv Overseas Equity Pool Sr A	-	3,86	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3,85	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3,53	22,27	+0,04%

Principales fondos de bonos de Russell Investments Canada Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,4B	4,29	-0,72	1,89
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	293,98M	5,11	0,44	2,09
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	293,98M	5,28	0,61	2,29
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	293,98M	5,93	1,22	2,91
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	236,77M	9,00	1,75	3,68

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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