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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,73B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Clase de activo: Bono

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
20.11.2024	141,890	141,890	141,890	141,890	0,07%
19.11.2024	141,790	141,790	141,790	141,790	0,24%
18.11.2024	141,450	141,450	141,450	141,450	-0,09%
15.11.2024	141,580	141,580	141,580	141,580	-0,32%
14.11.2024	142,040	142,040	142,040	142,040	-0,06%
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12.11.2024	142,230	142,230	142,230	142,230	-0,39%
11.11.2024	142,780	142,780	142,780	142,780	0,03%
08.11.2024	142,740	142,740	142,740	142,740	0,30%
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04.11.2024	141,440	141,440	141,440	141,440	-0,20%
31.10.2024	141,720	141,720	141,720	141,720	-0,27%
30.10.2024	142,100	142,100	142,100	142,100	0,21%
29.10.2024	141,800	141,800	141,800	141,800	0,03%
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25.10.2024	141,920	141,920	141,920	141,920	0,15%
24.10.2024	141,710	141,710	141,710	141,710	0,16%
23.10.2024	141,490	141,490	141,490	141,490	-0,25%
22.10.2024	141,850	141,850	141,850	141,850	-0,32%

Máximo: 142,780

Mínimo: 141,220

Diferencia: 1,560

Promedio: 141,870

% var.: -0,288

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