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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,85B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011GXK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,390	66,610	61,220
Bonos	94,600	94,700	0,100
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	24,024
Precio/Valor contable	1,566	1,121
Precio/Ventas	0,847	3,786
Precio/Flujo de caja	25,681	596,887
Rendimiento del dividendo	8,255	7,006
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,599

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	61,419

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,910

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,63	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,57	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,52	103,53	+0,16%
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,44	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,39	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,37	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Multi Manager Access II EM Debt I U		5,85B	9,13	-0,17	3,03
	Multi Manager Access II European Mu		3,98B	5,56	0,61	2,64

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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GASI 5 08-Jun-204.	104,41	-0,19	-0,18%
France .5 25-May-.	90,940	+0,230	+0,25%
Pictet-Short-Term.	145,764	+0,050	+0,03%