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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011GXH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,610	66,000	62,390
Bonos	96,380	96,700	0,320
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,939	22,995
Precio/Valor contable	1,187	1,156
Precio/Ventas	0,642	3,610
Precio/Flujo de caja	19,459	568,432
Rendimiento del dividendo	10,895	6,735
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	48,048

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,782

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,70	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,67	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,58	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,54	102,58	0,00%
Dominican Republic 4.5%	-	0,53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	0,48	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	0,46	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,44	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	0,44	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4,79B	7,90	-0,08	3,14
	Multi Manager Access II European Mu		4,08B	0,60	1,93	2,77

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español a 2 años	2,259	-0,002	-0,09%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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