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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z6B7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,910	0,910
Acciones	98,140	98,140
Otros	0,940	0,940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,358	12,667
Precio/Valor contable	2,336	1,804
Precio/Ventas	1,568	1,163
Precio/Flujo de caja	8,464	7,776
Rendimiento del dividendo	2,836	3,109
Crecimiento ganancias a 5 años	7,046	9,936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,970	14,706
Servicios financieros	16,880	18,405
Salud	15,430	14,874
Industria	8,580	11,941
Consumo cíclico	8,020	10,175
Servicios de comunicación	7,900	8,744
Energía	7,450	5,927
Bienes de consumo	6,210	9,479
Materias primas	4,840	5,397
Bienes raíces	1,710	1,942

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	4,92	161,03	+0,93%
SAP	DE0007164600	3,24	256,850	+0,71%
Fiserv	US3377381088	3,01	208,58	+1,12%
Siemens AG	DE0007236101	2,57	200.85	+2.92%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	112.32	+0.90%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	259,16	+1,92%
Thales	FR0000121329	2,27	148,50	+0,92%
Microsoft	US5949181045	2,21	429,03	+1,05%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	76,41	+1,19%
Markel	US5705351048	1,94	1.774,07	+0,28%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912192555	2,96B	12,20	-0,43	7,35
LU0912194411	2,96B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,99B	10,05	3,96	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,71B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,99B	10,78	4,78	5,61

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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