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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00013K0F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,850	0,850
Acciones	98,220	98,220
Otros	0,920	0,920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,190	12,667
Precio/Valor contable	2,250	1,804
Precio/Ventas	1,853	1,163
Precio/Flujo de caja	9,442	7,776
Rendimiento del dividendo	2,973	3,109
Crecimiento ganancias a 5 años	7,392	9,936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,160	14,706
Servicios financieros	19,500	18,405
Salud	14,700	14,874
Industria	9,770	11,941
Servicios de comunicación	8,260	8,744
Consumo cíclico	8,150	10,175
Energía	7,250	5,927
Bienes de consumo	5,980	9,479
Materias primas	3,990	5,397
Bienes raíces	1,420	1,942
Suministros	0,820	4,632

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	4,91	186,47	+1,22%
Fiserv	US3377381088	3,54	206.49	-1.41%
JPMorgan	US46625H1005	2,76	265,95	+1,18%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,56	110,15	+0,57%
Siemens AG	DE0007236101	2,51	208.93	-0.03%
The Charles Schwab	US8085131055	2,45	82,08	+1,84%
Thales	FR0000121329	2,28	152,75	-0,07%
Markel	US5705351048	2,22	1.810,66	-0,01%
ASSA ABLOY B	SE0007100581	2,11	337,5	+0,30%
ING Groep	NL0011821202	2,11	16,06	-0,11%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912192985	2,89B	16,29	4,85	9,88
LU0912194841	2,89B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,02B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,02B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,02B	10,92	7,51	7,37

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