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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Eur D (0P0000US2R)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693174210

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000US2R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR D (0P0000US2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,300	2,300
Bonos	93,900	93,900
Preferentes	3,810	3,810

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,704	84,052
Efectivo	2,296	8,156

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8,15	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6,09	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4,67	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4,39	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4,30	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	4,00	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	4,00	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3,89	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0256064774	22,78M	2,46	-2,71	-2,50
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	132,38M	1,13	2,05	2,96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	132,38M	1,27	2,84	3,73
LU0199843110	84,2M	2,65	0,08	0,01
LU1508327480	84,2M	3,05	0,47	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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