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Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 179,6M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

Clase de activo: Bono

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00012DCL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo Bonos Financieros D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	119,910	119,910
Convertibles	6,620	6,620
Preferentes	0,510	0,510

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,620	11,393
Precio/Valor contable	4,842	1,623
Precio/Ventas	3,552	1,380
Precio/Flujo de caja	22,474	11,244
Rendimiento del dividendo	0,316	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	11,787	11,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68,374	84,043
Gobierno	52,042	8,547
Efectivo	-30,573	8,694
Derivado	3,536	25,925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11,92	103,430	+0,06%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,83	95,400	+0,08%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2,04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2,00	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	2,04B	4,90	1,88	1,09
Mutuafondo A FI	2,04B	4,96	2,11	1,39
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,53B	3,81	2,14	0,49
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,53B	4,07	2,40	0,75
ES0113589008	1,13B	3,08	-	-

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5775	+0,0045	+0,17%
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