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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 110,700 | 112,720 | 2,020 |
Bonos | 96,810 | 100,530 | 3,720 |
Convertibles | 1,150 | 1,160 | 0,010 |
Preferentes | 0,940 | 0,940 | 0,000 |
Otros | 12,090 | 19,910 | 7,820 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,552 | 15,386 |
Precio/Valor contable | 1,790 | 2,209 |
Precio/Ventas | 1,259 | 1,538 |
Precio/Flujo de caja | 9,387 | 9,637 |
Rendimiento del dividendo | 3,501 | 3,011 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,851 | 10,403 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 101,045 | 9,846 |
Gobierno | 63,488 | 22,520 |
Corporativo | 30,572 | 34,424 |
Derivado | 14,270 | 8,932 |
Titulizado | 0,188 | 5,276 |
Número de posiciones en largo: 147
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4 | - | 21,68 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 17,53 | 95,330 | +0,12% | |
Call Sx5e 4600 19/12/2025 | - | 12,28 | - | - | |
Option on Euro Stoxx 50 | - | 11,33 | - | - | |
Call Bp/ Ln 520 20/12/2024 | - | 8,30 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 6,76 | - | - | |
Futuro Sx5e Dividend Fut Dec25 Dedz5 | - | 4,88 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128379494 | 4,25 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3,68 | 92,810 | +0,02% | |
Futuro Sx5e Dividend Fut Dec25 Dedz5 | - | 2,83 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimonio Global FI | 170,21M | 11,57 | 1,39 | 2,44 | ||
Mutuafondo Tecnologico A FI | 142,92M | 34,88 | 9,78 | 16,47 | ||
Mutuafondo Fondos A FI | 131,29M | 22,99 | 7,41 | 8,64 | ||
Mutuafondo Espaoa F FI | 108,82M | 8,10 | 11,53 | - | ||
Mutuafondo Espana A FI | 108,82M | 6,35 | 9,53 | 5,96 |
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