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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000015HK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,740	7,740
Bonos	91,360	91,360
Convertibles	0,900	0,900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,901	20,223
Precio/Valor contable	0,347	1,821
Precio/Ventas	1,346	1.357,690
Precio/Flujo de caja	-	6,496
Rendimiento del dividendo	1,434	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	18,803	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87,973	49,000
Efectivo	7,738	39,652
Titulizado	2,703	14,300
Gobierno	0,682	63,110

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 505

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,05	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,73	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,72	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,68	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,60	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,56	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	0,54	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%	XS1753595328	0,53	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,33B	4,66	0,90	1,29
	LU1946045058		301,02M	4,93	0,71	-

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Miguel Monfort Alemany 25.03.2020 15:52

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%

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