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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000015HK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,500	7,920	0,420
Bonos	91,880	91,880	0,000
Convertibles	0,620	0,620	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,901	17,620
Precio/Valor contable	0,347	1,752
Precio/Ventas	1,346	1.591,850
Precio/Flujo de caja	-	5,377
Rendimiento del dividendo	1,434	4,709
Crecimiento ganancias a 5 años	18,803	10,936

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,465	50,392
Efectivo	7,504	31,494
Titulizado	0,748	12,892
Gobierno	0,663	39,388

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 514

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1,01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,58	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0,56	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0,56	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,41B	4,29	0,88	1,17
	LU1946045058		299,04M	4,26	0,66	-

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Miguel Monfort Alemany 25.03.2020 15:52

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Petróleo Brent	75,09	+1,99	+2,72%
Petróleo crudo WTI	71,50	+2,01	+2,89%
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Cacao EE.UU.	7.353,00	+12,00	+0,16%

español a 10 años	3,089	-0,005	-0,16%
español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
alemán a 10 años	2,3980	+0,0080	+0,33%
EE.UU. 10A	4,320	-0,047	-1,08%
EE.UU. 30A	4,495	-0,064	-1,41%
Euro Bund	131,60	-0,04	-0,03%

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