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Nordea 1 - European Financial Debt Fund X Eur (0P00012FKT)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,81B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772946512

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00012FKT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR (0P00012FKT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	90,410	106,660	16,250
Convertibles	13,480	13,480	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,589	11,395
Precio/Valor contable	-	1,628
Precio/Ventas	0,252	1,380
Precio/Flujo de caja	-	11,244
Rendimiento del dividendo	-	2,603
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,525

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,744	84,052
Derivado	25,235	26,414
Gobierno	4,860	7,757
Efectivo	-23,315	8,156

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19,52	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3,13	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3,11	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2,76	110,29	+0,08%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2,30	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2,07	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2,03	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2,01	-	-
De Volksbank N.V. 7%	XS2454874285	1,98	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,33B	0,12	-1,35	0,92
LU0733667710	5,33B	0,10	-1,55	0,71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,33B	0,08	-1,74	0,51
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,33B	0,02	-2,47	-0,25
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,33B	0,12	-1,33	0,92

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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