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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 794,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Nuestra información sobre los activos en cartera de NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,980	2,980	0,000
Bonos	97,020	97,020	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,021	3.009,520
Efectivo	2,979	2.302,480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	84,40	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de Sul América Investimentos GDR SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,35B	10,06	12,10	9,45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,25B	11,27	8,20	13,05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,2B	10,26	11,94	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	935,25M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	854,63M	9,76	11,29	9,01

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