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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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29/05 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

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Total activos: 786,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P000133YF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Nuestra información sobre los activos en cartera de NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93,308	2.928,790
Corporativo	6,695	12,951

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	79,82	942,800	+100.000,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6,78	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC0BPR1	3,85	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3,09	14.896,402	+41,86%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04CT2	3,08	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.00001%	BRSANBC04311	2,84	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,55	14.896,357	+41,87%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0,00	10.629,272	+0,01%

Principales fondos de otros activos de Sul América Investimentos GDR SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	12,59	10,33	9,46
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,17B	3,93	13,01	12,35
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	854,39M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	780,73M	2,49	9,05	8,95
RENDA FIXA PAROS	807,17M	3,53	11,11	9,42

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español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,6630	+0,0150	+0,57%
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