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Natixis Am Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/a (eur) (0P00018IDV)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ostrum Asset Management

ISIN: LU0935235639

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00018IDV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R (0P00018IDV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,210	3,270	0,060
Bonos	96,800	96,800	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,784	52,527
Corporativo	7,828	23,872
Efectivo	0,914	56,476
Derivado	0,474	86,297

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1,66	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1,57	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,42	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1,41	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1,38	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.05%	-	1,34	-	-
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1,33	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1,29	99,731	+0,01%

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	358,67M	4,71	1,51	0,50
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	358,67M	5,34	2,10	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	358,67M	5,35	2,10	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	358,67M	4,11	0,91	0,01

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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