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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,230 | 1,230 | 0,000 |
Acciones | 49,460 | 49,460 | 0,000 |
Bonos | 49,030 | 49,140 | 0,110 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,897 | 15,702 |
Precio/Valor contable | 2,078 | 2,216 |
Precio/Ventas | 1,536 | 1,631 |
Precio/Flujo de caja | 7,672 | 8,320 |
Rendimiento del dividendo | 2,423 | 2,353 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,889 | 10,801 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 18,050 | 17,351 |
Tecnología | 17,370 | 17,832 |
Salud | 12,300 | 12,672 |
Consumo cíclico | 11,800 | 11,828 |
Industria | 11,280 | 11,273 |
Bienes de consumo | 8,090 | 7,881 |
Energía | 5,830 | 5,614 |
Materias primas | 4,820 | 4,292 |
Bienes raíces | 3,840 | 4,960 |
Servicios de comunicación | 3,480 | 3,388 |
Suministros | 3,130 | 2,907 |
Número de posiciones en largo: 4
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market II Idx I | - | 34,66 | - | - | |
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx I | - | 30,47 | - | - | |
Vanguard Total Intl Stock Index I | - | 19,93 | - | - | |
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional | - | 14,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NY New Yorks 529 Program Direct Gro | 4,85B | 31,97 | 9,58 | 15,49 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Plp | 2,5B | 27,93 | 11,29 | 13,17 | ||
NY New Yorks 529 Program Direct Val | 2,36B | 23,71 | 12,20 | 10,65 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Psm | 1,81B | 27,52 | 10,25 | 12,72 | ||
IN CollegeChoice Direct Savings Plu | 1,32B | 27,47 | 10,22 | 12,68 |
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