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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 698,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: NEI Investments

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000077BY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,620	1,620	0,000
Acciones	98,380	98,380	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,806	18,678
Precio/Valor contable	2,885	3,279
Precio/Ventas	2,342	2,301
Precio/Flujo de caja	13,327	12,731
Rendimiento del dividendo	1,847	1,985
Crecimiento ganancias a 5 años	11,379	11,380

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,850	20,680
Servicios financieros	18,110	16,295
Salud	12,890	13,482
Industria	12,540	13,839
Consumo cíclico	9,950	11,289
Servicios de comunicación	7,330	9,092
Bienes de consumo	5,190	8,870
Materias primas	3,150	4,305
Bienes raíces	2,990	2,510
Suministros	2,240	2,684
Energía	0,750	4,153

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	4,72	415,06	+0,02%
NVIDIA	US67066G1040	4,69	120.07	-3.67%
Apple	US0378331005	3,52	236,00	-0,67%
Amazon.com	US0231351067	3,47	237.68	+1.30%
Costco	US22160K1051	2,43	979,88	+0,09%
Bank of America	US0605051046	2,33	46,30	-0,90%
Broadcom	US11135F1012	2,21	221,27	+2,60%
Capital One Financial	US14040H1059	2,13	203.71	-0.44%
Eli Lilly	US5324571083	1,99	811.08	-1.48%
The Travelers	US89417E1091	1,95	245,18	-1,57%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	13,18	7,61	6,60
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	14,58	8,94	7,92
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	12,67	4,79	5,64
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	13,98	6,03	6,90
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	15,96	2,97	7,26

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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