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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 674,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Clase de activo: Bono

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30.01.2025	159,610	159,610	159,610	159,610	0,18%
29.01.2025	159,330	159,330	159,330	159,330	-0,02%
28.01.2025	159,360	159,360	159,360	159,360	0,03%
27.01.2025	159,320	159,320	159,320	159,320	0,31%
24.01.2025	158,830	158,830	158,830	158,830	0,08%
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21.01.2025	158,980	158,980	158,980	158,980	0,20%
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13.01.2025	157,050	157,050	157,050	157,050	-0,11%
10.01.2025	157,230	157,230	157,230	157,230	-0,46%
09.01.2025	157,950	157,950	157,950	157,950	-0,01%
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07.01.2025	158,020	158,020	158,020	158,020	-0,23%
06.01.2025	158,390	158,390	158,390	158,390	-0,05%
03.01.2025	158,470	158,470	158,470	158,470	-0,11%
02.01.2025	158,650	158,650	158,650	158,650	0,06%

Máximo: 159,610

Mínimo: 157,050

Diferencia: 2,560

Promedio: 158,470

% var.: 0,662

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