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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,560 | 23,250 | 22,690 |
Bonos | 98,150 | 98,150 | 0,000 |
Convertibles | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Preferentes | 0,850 | 0,850 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,346 | 85,963 |
Derivado | 0,335 | 59,585 |
Gobierno | 6,094 | 16,498 |
Efectivo | 0,169 | 10,057 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 3.5% | - | 2,31 | - | - | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | XS1973748707 | 2,07 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2,01 | - | - | |
Meta Platforms Inc 3.85% | - | 1,99 | - | - | |
NBN Co Ltd. 6% | - | 1,96 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1,94 | - | - | |
NTT Finance Corp 1.162% | - | 1,81 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | - | 1,76 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.087% | - | 1,73 | - | - | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | - | 1,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 688,78M | -1,14 | -5,81 | 1,78 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 688,78M | 0,15 | -4,82 | 2,17 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 688,78M | -2,36 | -5,86 | 1,81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 688,78M | -2,43 | -6,09 | 1,45 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 606,43M | -0,31 | -2,62 | 1,83 |
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