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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Inst Inc (0P0000L2OV)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 458,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B41M1657

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000L2OV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc (0P0000L2OV). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,590	100,600	0,010

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,642	75,456
Gobierno	13,938	8,200
Derivado	0,053	21,681

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz SE 3.2%	-	2,69	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,61	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,50	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,43	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,30	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2,30	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,22	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,17	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	New Capital Wealthy Nations Bond FO		458,37M	4,15	-6,10	0,16

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