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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Inst Inc (0P0000L2ON)

Irlanda

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92,310 +0,380 +0,41%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 414,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B410WP56

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000L2ON

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc (0P0000L2ON). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,560	6,220	5,660
Bonos	99,440	99,440	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,000	80,760
Gobierno	13,438	7,623
Derivado	-0,062	15,206
Efectivo	0,621	7,387

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	3,03	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,80	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,29	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,27	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,20	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,09	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,06	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
New Capital Global Value Credit FuI	674,86M	0,68	0,24	2,60
New Capital Global Value Credit Fun	674,86M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	414,6M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	414,6M	0,64	-3,54	2,03
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	414,6M	0,62	-3,77	1,57

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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