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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P000187CX). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,690	0,740	0,050
Bonos	99,370	99,370	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,622	45,630
Corporativo	3,290	28,164
Efectivo	0,155	15,396

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	25,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	24,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11,62	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,15	15.468,705	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6,22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,85	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	2,85	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2,49	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVELFI3A5	2,47	-	-

Principales fondos de bonos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102,3M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,78M	17,02	6,24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	0Array	12,37	7,40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,98M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,7M	10,62	6,26	-

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