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New China Huoqi Tianli Mmkt Fund A (000903)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,25B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 000903

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New China Huoqi Tianli MMkt Fund A (000903). Nuestra información sobre los activos en cartera de New China Huoqi Tianli MMkt Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53,380	53,380
Bonos	1,310	1,310
Otros	45,310	45,310

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	53,380	53,578
Corporativo	1,308	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	44,58	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	1,30	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,97	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	0,66	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	0,65	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	0,65	-	-

Principales fondos de bonos de New China Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	12,25B	1,69	2,15	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	4,88B	1,28	1,66	2,45
New China FengLi Bd A	1,38B	8,23	1,51	-
New China FengLi Bd C	1,38B	8,04	1,17	-
New China Profit Inc Ret Bond	545,92M	7,99	3,35	-

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
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